38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷۹۱,۵۹۸	۱۹.۷۶ %	۳,۰۸۸,۵۶۶	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۰.۴۵ %	۱۰۷,۰۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۰۸,۸۶۴	۱۹.۷۹ %	۳,۱۵۳,۰۳۰	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۴۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۰۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۷۸۹,۰۹۸	۱۹.۷۱ %	۳,۰۹۷,۷۶۱	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۷	۰.۳۲ %	۱۰۳,۸۶۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۷۸۹,۰۹۸	۱۹.۷۱ %	۳,۰۹۷,۷۶۱	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۷	۰.۳۲ %	۱۰۳,۸۳۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۷۷۸,۱۰۳	۱۹.۶۱ %	۳,۰۶۹,۲۶۹	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۶	۰.۴۳ %	۱۰۳,۸۰۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۷۷۷,۳۴۵	۱۹.۶ %	۳,۰۶۷,۳۴۶	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۰	۰.۴۴ %	۱۰۳,۷۶۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۷۷۶,۰۶۹	۱۹.۶۲ %	۳,۰۵۸,۵۱۳	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۲	۰.۴۴ %	۱۰۳,۷۳۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...595 »