38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۶۰,۲۶۵	۱۹.۳۲ %	۳,۴۶۲,۱۰۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۰	۱.۰۴ %	۸۳,۵۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۸۴۵,۹۲۵	۱۹.۳۶ %	۳,۳۹۳,۲۰۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۰	۱.۰۶ %	۸۳,۴۷۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۸۴۵,۹۲۵	۱۹.۳۶ %	۳,۳۹۳,۲۰۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۰	۱.۰۶ %	۸۳,۴۳۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۸۴۵,۹۲۵	۱۹.۳۶ %	۳,۳۹۳,۲۰۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۰	۱.۰۶ %	۸۳,۳۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۸۵۰,۳۰۹	۱۹.۲۷ %	۳,۴۳۲,۸۴۵	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۲۵	۱.۰۷ %	۸۳,۳۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۳۸,۴۹۱	۱۹ %	۳,۴۴۴,۷۲۷	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۰۵	۱.۰۸ %	۸۳,۳۰۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۸۱۶,۱۰۶	۱۸.۸۹ %	۳,۳۷۱,۰۹۶	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۸۳	۱.۱۶ %	۸۳,۲۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۸۰۹,۵۵۷	۱۸.۸۷ %	۳,۳۴۸,۲۴۱	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۴	۱.۱۵ %	۸۳,۲۱۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۸۴۴,۱۴۰	۱۸.۹ %	۳,۴۸۹,۰۶۲	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۵	۱.۱۱ %	۸۳,۱۷۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۸۴۴,۱۴۰	۱۸.۹ %	۳,۴۸۹,۰۶۲	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۵	۱.۱۱ %	۸۳,۱۳۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...597 »