38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۸۴۴,۱۴۰	۱۸.۹ %	۳,۴۸۹,۰۶۲	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۵	۱.۱۱ %	۸۳,۰۹۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۸۴۱,۴۰۹	۱۸.۸۲ %	۳,۴۸۸,۰۸۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۵	۱.۳۲ %	۸۳,۰۵۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸۵۰,۸۶۸	۱۸.۶۶ %	۳,۵۶۵,۱۱۸	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۷	۱.۳۳ %	۸۳,۰۰۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۵۱,۷۰۵	۱۸.۴۸ %	۳,۶۱۲,۱۷۴	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۶	۱.۳۷ %	۸۲,۹۶۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۷۴,۸۵۰	۱۹.۰۱ %	۳,۶۰۶,۹۱۸	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۸۰,۵۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۸۷۱,۸۷۹	۱۹.۰۳ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۸۰,۵۵۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۸۷۱,۸۷۹	۱۹.۰۳ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۸۰,۵۱۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۸۷۱,۸۷۹	۱۹.۰۳ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۸۰,۴۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۷۶,۴۱۲	۱۸.۹۶ %	۳,۶۲۶,۳۹۶	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۸	۰.۷۳ %	۸۶,۵۵۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۷۲,۸۰۴	۱۸.۹۱ %	۳,۶۲۰,۵۳۴	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۶ %	۸۶,۵۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...597 »