38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۲۸	۱.۷۹ %	۱۳۵,۹۱۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۳۴,۷۷۲	۱۸.۸۱ %	۳,۸۰۸,۳۷۵	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۷۵	۱.۸ %	۱۳۵,۹۰۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۱۸,۷۳۸	۱۸.۷۳ %	۳,۷۵۹,۳۲۶	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۳	۱.۵۵ %	۱۵۰,۹۱۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۱۶,۰۳۶	۱۸.۷ %	۳,۷۵۴,۱۹۷	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۹۶	۱.۵۶ %	۱۵۱,۱۷۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۳۶	۱.۵۸ %	۱۵۱,۰۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۳۶	۱.۵۸ %	۱۵۱,۰۰۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۲۵	۱.۵۸ %	۱۵۰,۹۱۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۹۴,۹۸۹	۱۸.۶ %	۳,۶۸۹,۱۹۴	۷۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۲	۱.۵۹ %	۱۵۰,۸۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۹۷,۵۳۰	۱۸.۷۳ %	۳,۶۶۵,۱۳۱	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۰۹	۱.۶۲ %	۱۵۱,۱۲۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۸۸,۰۸۹	۱۸.۷۲ %	۳,۶۳۳,۱۷۰	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۲۶	۱.۷۲ %	۱۴۰,۶۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...597 »