38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۹۰۳,۶۳۷	۱۹.۴۸ %	۳,۴۸۳,۹۸۰	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۹	۰.۷۳ %	۲۱۷,۱۷۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۹۰۷,۶۹۹	۱۹.۶۱ %	۳,۴۷۱,۲۷۴	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۶	۰.۷۲ %	۲۱۷,۰۴۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۳۰۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۱۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۷,۲۷۷	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۲,۸۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۴۱۶,۵۷۴	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۰.۰۸ %	۲۱۳,۴۵۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۸۷۹,۳۳۱	۱۹.۶۸ %	۳,۳۵۴,۵۸۲	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۰.۵ %	۲۱۲,۵۷۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۸۷۰,۴۵۶	۱۹.۵۲ %	۳,۳۷۵,۱۸۰	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۰.۴۵ %	۱۹۳,۸۳۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۸۹۷,۰۸۰	۱۹.۷۳ %	۳,۴۲۲,۶۴۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۳	۰.۷۵ %	۱۹۳,۷۱۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۹۴۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...597 »