38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱,۰۶۳,۰۵۹	۲۱.۰۱ %	۳,۸۰۹,۷۳۵	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۱۴	۱.۷ %	۱۰۰,۸۷۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱,۰۷۰,۹۷۶	۲۰.۸۷ %	۳,۸۶۸,۱۷۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۳۰	۱.۷۹ %	۱۰۰,۸۱۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۸۲,۸۰۷	۲۱.۱۲ %	۳,۸۵۱,۳۹۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۰	۱.۸ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۶۴,۵۱۲	۲۰.۹۵ %	۳,۸۱۷,۷۹۶	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۳	۱.۷۳ %	۱۱۱,۸۹۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱,۰۸۶,۳۵۸	۲۰.۳۲ %	۳,۸۴۷,۹۵۷	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۹۲,۷۴۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۰۸۶,۳۵۸	۲۰.۳۲ %	۳,۸۴۷,۹۵۷	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۹۲,۶۹۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۹۲,۸۲۰	۲۰.۴۴ %	۳,۸۴۸,۰۳۱	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۸۶,۱۹۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۰۸۸,۳۱۸	۱۹.۵۴ %	۳,۸۲۶,۸۸۹	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۷	۰.۳۹ %	۶۳۱,۳۷۷	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱,۲۰۱,۶۵۳	۲۱.۲ %	۴,۰۲۵,۷۷۶	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۶۴	۱.۸۷ %	۳۳۳,۶۴۵	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۲۵۶,۰۹۸	۲۲.۱۹ %	۴,۲۰۶,۶۳۵	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۴	۱.۹ %	۸۹,۰۹۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...597 »