38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۰۶۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۵۲	۳.۷۷ %	۶۱,۰۴۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۸۱۶,۰۹۸	۱۷.۲۲ %	۳,۶۷۳,۵۲۱	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۷۸	۳.۹۶ %	۶۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۸۱۸,۵۷۲	۱۷.۳۵ %	۳,۶۴۲,۹۰۶	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۳۱	۴.۱۴ %	۵۹,۴۷۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۸۱۳,۷۱۹	۱۷.۲۵ %	۳,۶۳۹,۵۴۵	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۴	۴.۳۱ %	۵۹,۴۵۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۸۱۳,۷۱۹	۱۷.۲۵ %	۳,۶۳۹,۵۴۵	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۴	۴.۳۱ %	۵۹,۴۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۸۱۳,۷۱۹	۱۷.۲۵ %	۳,۶۳۹,۵۴۵	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۴	۴.۳۱ %	۵۹,۴۱۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۸۰۷,۶۰۱	۱۷.۱۲ %	۳,۶۵۲,۸۱۳	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۳۵	۴.۱۷ %	۵۹,۳۹۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۷۹۲,۸۳۵	۱۶.۸۹ %	۳,۶۱۵,۶۰۴	۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۹۱	۴.۸۲ %	۵۹,۴۹۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۷۸۸,۰۰۴	۱۶.۸۱ %	۳,۶۰۶,۰۶۸	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۹۱	۴.۹۶ %	۵۹,۴۷۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...597 »