38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶۳,۸۸۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶۳,۸۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶۳,۸۴۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۵	۵.۰۲ %	۶۳,۸۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰۱,۲۷۹	۱۷.۰۳ %	۳,۵۹۹,۳۶۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱,۷۷۰	۵.۱۴ %	۶۱,۸۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۷۸۵,۷۴۳	۱۶.۸۱ %	۳,۵۸۸,۷۴۱	۷۶.۸ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۱	۴.۳۵ %	۹۴,۳۲۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۷۷۰,۳۷۹	۱۶.۸۹ %	۳,۴۸۶,۷۶۱	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۴۴	۵.۲۵ %	۶۳,۴۸۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۷۶۰,۳۵۱	۱۶.۶۹ %	۳,۵۰۳,۴۷۵	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۸۶	۵.۱۷ %	۵۳,۹۲۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۷۵۳,۱۱۰	۱۶.۸۵ %	۳,۴۱۷,۷۲۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۵	۳.۵۴ %	۱۴۰,۶۵۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۷۵۳,۱۱۰	۱۶.۸۵ %	۳,۴۱۷,۷۲۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۵	۳.۵۴ %	۱۴۰,۶۴۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...597 »