38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۷۷۵,۹۱۱	۱۸.۰۹ %	۳,۲۴۳,۲۲۵	۷۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۳۱۹	۰.۷۳ %	۲۳۸,۴۴۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۷۷۸,۳۳۱	۱۸.۰۵ %	۳,۲۶۵,۲۷۹	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۷۱۲	۰.۹۷ %	۲۲۴,۷۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۸۵۷,۱۵۶	۱۹.۸۷ %	۳,۳۷۶,۲۰۲	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۱۹۲	۰.۹۳ %	۴۰,۱۹۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۸۸۱,۴۳۲	۲۰.۰۶ %	۳,۴۲۶,۷۵۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۴	۰.۹۵ %	۴۳,۴۷۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۸۸۱,۴۳۲	۲۰.۰۶ %	۳,۴۲۶,۷۵۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۴	۰.۹۵ %	۴۳,۴۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۸۸۱,۴۳۲	۲۰.۰۶ %	۳,۴۲۶,۷۵۶	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۰.۸۲ %	۴۸,۹۷۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۸۷۲,۸۲۰	۲۰.۰۴ %	۳,۳۸۵,۳۵۴	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۹۸۸	۰.۸۷ %	۵۹,۰۰۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۸۷۲,۷۹۰	۱۹.۹۶ %	۳,۴۰۲,۳۰۹	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۱	۰.۳۵ %	۸۰,۹۸۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۸۵۱,۴۶۰	۱۹.۹۵ %	۳,۳۱۲,۵۲۵	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۹	۰.۶۵ %	۷۵,۶۵۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۸۲۶,۹۱۸	۱۹.۷۷ %	۳,۲۵۷,۰۸۵	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۳	۰.۸۶ %	۶۱,۸۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...597 »