38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۸۶۳,۴۵۳	۱۷.۰۸ %	۳,۸۶۱,۷۷۶	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۷	۰.۴۹ %	۳۰۵,۲۶۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۸۷۲,۳۹۰	۱۶.۹۸ %	۳,۹۲۰,۱۷۳	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰,۳۳۶	۱.۱۷ %	۲۸۴,۳۶۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۸۷۶,۹۴۰	۱۶.۹۹ %	۳,۹۴۰,۴۸۹	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۹	۰.۸۴ %	۲۹۸,۲۹۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۸۵۷,۶۲۵	۱۶.۷۸ %	۳,۸۷۸,۹۰۷	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۴,۴۸۲	۱.۴۶ %	۲۹۷,۴۶۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۸۵۲,۴۵۷	۱۶.۷۴ %	۳,۸۸۳,۹۵۵	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۵	۱.۰۹ %	۲۹۸,۶۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۸۶۹,۶۴۹	۱۶.۷۹ %	۳,۹۵۰,۶۲۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۹	۰.۶۵ %	۳۲۳,۵۹۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۸۶۹,۶۴۹	۱۶.۷۹ %	۳,۹۵۰,۶۲۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۹	۰.۶۵ %	۳۲۳,۵۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۸۶۹,۶۴۹	۱۶.۷۹ %	۳,۹۵۰,۶۲۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۲۶۳	۰.۵۳ %	۳۳۰,۰۹۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۸۷۲,۵۱۶	۱۶.۸۹ %	۳,۹۲۹,۶۲۶	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۳۶۰	۰.۶۷ %	۳۲۸,۶۴۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸۷۹,۸۳۰	۱۶.۹۳ %	۳,۹۸۳,۵۰۸	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۰	۰.۵۱ %	۳۰۶,۴۹۱	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...597 »