38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۹۰۹,۸۹۹	۱۷.۰۷ %	۴,۰۸۷,۹۶۸	۷۶.۶۹ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۱ %	۲۹۹,۱۱۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۹۱۰,۲۶۷	۱۶.۹۷ %	۴,۰۸۸,۱۰۰	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۳۷۸	۰.۷ %	۳۲۸,۰۵۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۹۳۱,۲۶۱	۱۷.۱۳ %	۴,۱۳۰,۴۰۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۰	۰.۵۳ %	۳۴۴,۲۷۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۹۳۱,۲۶۱	۱۷.۱۳ %	۴,۱۳۰,۴۰۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۰	۰.۵۳ %	۳۴۴,۲۵۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۹۳۱,۲۶۱	۱۷.۱۳ %	۴,۱۳۰,۴۰۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۸	۰.۵۲ %	۳۴۴,۲۳۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۹۲۷,۵۲۸	۱۷.۰۶ %	۴,۱۱۳,۷۰۳	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۹۲۵	۱.۴۷ %	۳۱۵,۸۶۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۹۱۴,۳۹۴	۱۶.۹۹ %	۴,۰۸۶,۹۶۹	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۹	۱.۳۹ %	۳۰۴,۵۸۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۹۱۷,۰۲۸	۱۷.۰۶ %	۴,۰۷۰,۷۵۳	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۸	۱.۳۵ %	۳۱۳,۶۳۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۹۳۴,۴۳۷	۱۷.۳ %	۴,۱۱۹,۰۸۱	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۸۴۴	۰.۵۵ %	۳۱۷,۲۲۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۹۰۴,۵۰۰	۱۷.۳۱ %	۳,۹۸۱,۸۴۵	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۰	۰.۵ %	۳۱۲,۳۰۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...597 »