38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸ %	۴,۴۷۹,۴۷۳	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۱۶	۶.۷۷ %	۱۹,۹۱۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۳	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳۶,۸۱۳	۶.۶۷ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۳	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳۶,۸۱۳	۶.۶۷ %	۱۹,۹۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۳	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳۶,۸۱۳	۶.۶۷ %	۱۹,۸۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۳	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۲۰	۶.۶ %	۲۴,۳۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۳	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۳۱	۶.۶ %	۲۴,۳۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۸۳۰	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۳۱	۶.۶ %	۲۴,۳۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۳	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۷۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۳	۶.۵۹ %	۲۵,۰۸۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۳	۶.۵۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۳	۶.۵۹ %	۲۵,۰۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...597 »