38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۷۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۳	۶.۵۹ %	۲۵,۰۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۳ %	۴,۴۷۹,۴۵۷	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۴	۶.۵۹ %	۲۵,۰۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۴۵۷	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۳۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۱۴	۶.۵۹ %	۲۵,۰۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۱۴	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲۷,۰۸۰	۶.۵۳ %	۲۸,۹۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۴۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۶	۶.۲۲ %	۴۷,۶۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۶	۶.۲۲ %	۴۷,۶۵۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۶	۶.۲۲ %	۴۷,۶۳۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۷۹,۸۰۴	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۴۷	۶.۲۲ %	۴۷,۶۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۹۸,۴۵۶	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۴۶	۶.۲ %	۳۱,۱۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۴۹۳,۹۲۲	۲۲.۸۴ %	۴,۴۹۸,۴۵۶	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۴۶	۶.۲ %	۳۱,۰۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...597 »