38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۱۸۲,۰۶۶	۱۴.۹۹ %	۵,۶۱۷,۸۶۹	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۳۷۹	۱۲.۲ %	۲۶,۹۸۹	۰.۳۴ %	۱,۶۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۰۹۸,۹۴۱	۱۵.۱۱ %	۵,۲۵۴,۰۴۲	۷۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۵۷۵	۱۰.۹۶ %	۲۶,۹۸۰	۰.۳۷ %	۱,۶۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۵۰,۴۵۹	۱۵.۸۳ %	۴,۸۴۵,۱۲۷	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۷۷۴	۱۰.۲۳ %	۵۷,۴۰۳	۰.۸۷ %	۱,۶۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۰۵۰,۴۵۹	۱۵.۹۳ %	۴,۸۴۵,۱۲۷	۷۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۸۶۰	۹.۶۹ %	۵۷,۳۹۴	۰.۸۷ %	۱,۶۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۰۵۰,۴۵۹	۱۶.۲۷ %	۴,۸۴۵,۱۲۷	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۲۷	۷.۷۵ %	۵۷,۳۸۶	۰.۸۹ %	۱,۶۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۲,۶۹۹	۱۶.۲۸ %	۴,۶۰۴,۲۰۹	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۱۹	۶.۸۳ %	۱۲۷,۹۱۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۹۷۰,۳۴۱	۱۵.۹۴ %	۴,۴۹۱,۴۶۷	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۷۷	۷.۶۶ %	۱۵۷,۴۷۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۴۲,۵۷۳	۱۵.۳۸ %	۴,۳۶۱,۹۴۸	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۵۶۶	۱۳ %	۲۶,۰۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۸۵,۲۰۲	۱۵.۲۳ %	۴,۲۰۶,۶۰۴	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۲۴	۱۲.۰۸ %	۱۶,۵۶۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۴۴,۱۲۹	۱۵.۷۶ %	۳,۹۱۵,۲۳۹	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۱۷	۱۰.۸۱ %	۱۶,۳۷۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...597 »