38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۶ %	۶,۶۴۹,۵۷۵	۷۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۴۳۰	۷.۵۲ %	۳۹,۳۶۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۲ %	۶,۷۵۵,۵۲۸	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۰۷	۶.۸۳ %	۳۹,۳۵۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۵ %	۶,۷۵۵,۵۲۸	۷۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۲۵	۶.۶۸ %	۳۹,۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۹۷ %	۶,۷۵۵,۶۲۷	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۷۰۲	۶.۰۳ %	۳۹,۲۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۵۲۴,۷۴۱	۱۷.۲۵ %	۶,۷۷۰,۴۸۸	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۸۱	۵.۰۹ %	۳۸,۶۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۵۳۷,۰۰۵	۱۶.۹۲ %	۶,۶۵۹,۳۳۲	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۳۳۱	۸.۷۷ %	۳۷,۸۴۰	۰.۴۲ %	۱,۹۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۴۹۹,۰۸۵	۱۷.۱۲ %	۶,۴۱۸,۶۲۱	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۰۲۷	۸.۵۳ %	۳۲,۴۶۵	۰.۳۷ %	۱,۹۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۴۸,۲۳۲	۱۷.۵۸ %	۶,۴۴۶,۳۹۶	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۸۸۰	۸.۱۷ %	۳۱,۵۰۱	۰.۳۶ %	۲,۱۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۶ %	۶,۵۹۹,۶۰۵	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۲۷۴	۸.۹۶ %	۳۱,۴۹۶	۰.۳۵ %	۲,۱۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۹ %	۶,۵۹۹,۶۰۵	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۴	۸.۸ %	۳۱,۴۹۱	۰.۳۵ %	۲,۱۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...597 »