38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵۵,۵۱۸	۲۵.۷۱ %	۴۱۸,۷۳۰	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۳	۲.۶۲ %	۱۴,۹۰۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۵۴,۲۰۹	۲۵.۵۷ %	۴۱۸,۸۵۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۴	۲.۵۳ %	۱۴,۸۴۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۵۴,۸۴۴	۲۵.۳۱ %	۴۲۷,۰۶۸	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲	۲.۴۶ %	۱۴,۸۳۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۵۵,۰۷۱	۲۵.۳۴ %	۴۲۷,۲۰۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۵	۲.۲۹ %	۱۵,۷۵۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۵۳,۲۰۹	۲۵.۱ %	۴۲۸,۰۶۲	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۴	۲.۰۹ %	۱۶,۴۴۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۵۳,۲۰۹	۲۵.۱ %	۴۲۸,۰۶۲	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۱	۲.۰۸ %	۱۶,۴۳۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۵۳,۲۰۹	۲۵.۱۴ %	۴۲۸,۰۶۲	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۱	۱.۹۲ %	۱۶,۴۳۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۴۷,۹۲۳	۲۴.۶۵ %	۴۲۳,۲۰۳	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱	۲.۰۹ %	۱۶,۴۳۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۴۷,۹۲۳	۲۴.۶۵ %	۴۲۳,۲۰۳	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱	۲.۰۹ %	۱۶,۴۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۴۳,۴۶۸	۲۴.۳۸ %	۴۱۶,۷۲۶	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۳	۲.۰۲ %	۱۶,۴۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...597 »