38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۸ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۷	۴.۵۴ %	۱۷,۳۴۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۹ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶	۴.۴۷ %	۱۷,۳۴۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۱۸,۸۴۰	۲۰.۳۴ %	۴۲۲,۵۸۱	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۹	۴.۱۷ %	۱۸,۴۱۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۱۵,۰۵۵	۲۰ %	۴۲۰,۳۵۱	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۳	۳.۷۴ %	۱۸,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۹,۲۱۱	۱۹.۶۸ %	۴۱۳,۴۸۷	۷۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۴	۲.۴۸ %	۱۸,۴۰۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۰۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۴۰۵,۲۰۰	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۱.۱۳ %	۱۸,۴۰۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۰۱,۳۸۳	۱۹.۲۱ %	۳۹۸,۳۱۶	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۱.۸۳ %	۱۸,۳۹۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۰۱,۳۸۳	۱۹.۲۱ %	۳۹۸,۳۱۶	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۱.۸۳ %	۱۸,۳۸۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۰۱,۳۸۳	۱۹.۲۱ %	۳۹۸,۳۱۶	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۳	۱.۸۲ %	۱۸,۳۸۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۰۴,۲۷۹	۱۹.۰۸ %	۴۰۷,۵۱۵	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵	۲.۹۷ %	۱۸,۳۷۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...597 »