38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۵۰۷,۱۶۷	۲۲.۹۷ %	۴,۵۵۹,۵۴۱	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۹	۵.۴۹ %	۲۹,۵۲۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۵۵۳,۰۵۴	۲۳.۰۵ %	۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۸۷	۵.۱۳ %	۴۳,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۵۵۳,۰۵۴	۲۳.۰۵ %	۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۸۶	۵.۱۳ %	۴۳,۸۳۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۵۵۳,۰۵۴	۲۳.۰۶ %	۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۳,۹۰۸	۵.۱۱ %	۴۳,۸۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۵۷۸,۴۲۴	۲۳.۱۷ %	۴,۷۳۴,۲۵۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۱۲	۵.۱۳ %	۴۳,۸۸۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۵۷۷,۰۸۴	۲۳.۲۹ %	۴,۶۹۰,۱۷۸	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۶	۵.۲۶ %	۴۳,۹۰۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۶۱۹,۲۱۵	۲۳.۶۳ %	۴,۷۲۸,۳۵۱	۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۶	۵.۱۹ %	۴۳,۹۳۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۶۶۸,۴۹۳	۲۳.۷۱ %	۴,۸۵۲,۹۸۰	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۷	۵.۲۱ %	۴۳,۳۹۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۱۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۴۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...597 »