38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۸۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۷۰۸,۳۲۴	۲۳.۸۶ %	۴,۹۳۵,۵۵۱	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷	۵.۱۲ %	۴۴,۰۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۷۵۷,۸۴۹	۲۳.۹۷ %	۵,۰۵۹,۹۰۴	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۱۲	۴.۹۱ %	۵۱,۱۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۷۳۱,۵۵۷	۲۳.۵۷ %	۵,۰۹۷,۴۶۴	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۱۵	۴.۹ %	۵۱,۱۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۰۵	۵.۰۲ %	۵۱,۱۸۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۰۵	۵.۰۲ %	۵۱,۲۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۲۷	۴.۹۵ %	۵۵,۶۴۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۲۷	۴.۹۵ %	۵۵,۶۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۶۵۶,۹۶۲	۲۳.۰۶ %	۵,۰۱۳,۴۵۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۲۷	۴.۹۲ %	۵۵,۶۷۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...597 »