38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۱۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۰۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۴۵۵,۹۱۴	۱۹.۲۸ %	۵,۱۸۸,۵۸۶	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۴۴۱	۹.۲۹ %	۱۰۳,۰۷۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۴۹۴,۳۶۸	۱۹.۳۲ %	۵,۳۲۳,۶۲۸	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۱۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۷۱۰,۹۱۰	۹.۱۹ %	۱۰۳,۰۵۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۴۶۶,۳۰۶	۱۸.۹۳ %	۵,۳۵۱,۳۹۰	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۹۹	۹.۳۳ %	۱۰۳,۰۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۴۰۹,۶۸۱	۱۸.۵ %	۵,۲۸۲,۷۶۱	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۲۱,۴۸۱	۹.۴۷ %	۱۰۳,۰۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۷۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۵ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۶۱	۹.۶۹ %	۱۰۲,۹۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...597 »