38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۴۰,۷۰۱	۳۴.۲۷ %	۶۷,۶۰۵	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۱ %	۸,۷۸۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۴۰,۷۰۱	۳۴.۲۸ %	۶۷,۶۰۵	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۹۷ %	۹,۲۸۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۴۰,۴۸۰	۳۴ %	۶۷,۴۷۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۱.۶۸ %	۹,۱۰۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۹,۹۳۷	۳۳.۲۷ %	۶۸,۳۹۸	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۲.۱۸ %	۹,۱۰۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۹,۹۵۲	۳۳.۴۱ %	۶۷,۳۱۴	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۲.۶۶ %	۹,۱۴۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۹,۰۵۴	۳۲.۵ %	۶۷,۱۰۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۱۵ %	۹,۰۳۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۷,۷۱۰	۳۱.۸۹ %	۶۶,۵۲۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۲۲ %	۹,۰۳۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۷,۷۱۰	۳۱.۸۹ %	۶۶,۵۲۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۲۲ %	۹,۰۳۳	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۷,۷۱۰	۳۲.۱۳ %	۶۶,۵۲۴	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰	۳.۱۲ %	۹,۴۶۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۷,۲۵۱	۳۱.۳۷ %	۶۶,۰۹۵	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۵.۰۱ %	۹,۴۵۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...597 »