38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۳۳,۷۴۸	۲۹.۰۹ %	۶۴,۲۹۰	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۱	۵.۳۷ %	۱۱,۷۵۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۳۳,۷۵۳	۲۹.۰۷ %	۶۴,۳۶۷	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱	۵.۲۵ %	۱۱,۸۸۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۳۳,۷۱۸	۲۹.۰۴ %	۶۴,۴۱۹	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۵۷ %	۱۳,۴۲۳	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۳۳,۴۳۴	۲۸.۸ %	۶۴,۹۸۷	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۵۷ %	۱۳,۱۳۹	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۳,۷۲۱	۲۹.۰۶ %	۶۴,۴۷۳	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۷۸۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۳۳,۷۲۱	۲۹.۰۶ %	۶۴,۴۷۳	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۷۸۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۳۳,۷۲۱	۲۹.۰۶ %	۶۴,۴۷۳	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۷۷۸	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۳۳,۵۸۸	۲۹.۱۷ %	۶۴,۱۵۶	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۳۲۴	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۳۳,۳۳۰	۲۹.۲ %	۶۲,۸۹۶	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۸۳۴	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۳۲,۹۶۶	۲۹.۰۸ %	۶۲,۵۸۳	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۴۱ %	۱۳,۴۷۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...597 »