38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۲۳,۵۹۹	۲۶.۷۳ %	۳۹,۳۵۷	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۳	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۸۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۲۳,۷۳۵	۲۶.۸۴ %	۳۹,۳۲۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۲	۲۰ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۸۶	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۲۳,۹۴۸	۲۶.۹۶ %	۳۹,۵۲۴	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۸	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۲۴,۰۰۷	۲۷.۱۸ %	۳۸,۸۹۱	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۳	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۷۸	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۲۴,۰۰۷	۲۷.۱۸ %	۳۸,۸۹۱	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۷۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲۴,۰۰۷	۲۷.۱۹ %	۳۸,۸۹۱	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۴	۲۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۷۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۴,۰۴۶	۲۷.۷۲ %	۳۷,۳۴۳	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۸	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲ %	۷,۵۶۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۲۹,۱۸۷	۳۱.۸۹ %	۳۷,۱۱۸	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۶	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۶۳	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۹,۴۱۷	۳۲.۰۶ %	۳۷,۰۸۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۰	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۶۰	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۶,۳۰۲	۲۹.۶۳ %	۳۷,۲۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۵۶	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...597 »