38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۴ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۳	۲۰.۳۲ %	۸	۰.۰۱ %	۱۶۹	۰.۱۹ %	۷,۵۱۸	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۵ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۴	۲۰.۳۲ %	۸	۰.۰۱ %	۱۶۹	۰.۱۹ %	۷,۵۱۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۳,۳۱۸	۲۶.۲۶ %	۳۹,۵۴۲	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۴	۲۰.۳۱ %	۷	۰.۰۱ %	۳۸۳	۰.۴۳ %	۷,۵۱۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۳,۳۳۱	۲۶.۰۸ %	۴۰,۲۲۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۲۰.۱۳ %	۷	۰.۰۱ %	۳۸۳	۰.۴۳ %	۷,۵۰۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۳ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸	۱۹.۸۶ %	۷	۰.۰۱ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۵۰۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۳ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۱۹.۸۵ %	۶	۰.۰۱ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۴ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۹	۱۹.۸۴ %	۶	۰.۰۱ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۳,۴۲۴	۲۵.۷۵ %	۴۱,۷۰۵	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۴	۱۹.۷۱ %	۶	۰.۰۱ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۲,۴۴۹	۲۴.۵ %	۴۳,۱۹۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۵	۱۹.۵۶ %	۶	۰.۰۱ %	۵۸۱	۰.۶۳ %	۷,۴۸۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۲,۵۵۶	۲۴.۸۳ %	۴۲,۳۲۰	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۹	۱۹.۷۱ %	۶	۰.۰۱ %	۵۸۱	۰.۶۴ %	۷,۴۸۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...597 »