38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۳۳,۱۴۴	۳۴.۹۵ %	۳۳,۰۷۶	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۱	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۸ %	۱۱,۶۴۴	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۳۳,۱۴۴	۳۴.۹۶ %	۳۳,۰۷۶	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۲	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۸ %	۱۱,۶۴۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۳۳,۱۴۴	۳۴.۹۶ %	۳۳,۰۷۶	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۳	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۸ %	۱۱,۶۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۳۳,۴۱۵	۳۵.۱۱ %	۳۳,۱۹۸	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۴	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۸ %	۱۱,۶۲۹	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۳۳,۳۶۲	۳۵.۱۴ %	۳۳,۲۲۸	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۵	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۸ %	۱۱,۶۲۳	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۳۳,۱۲۲	۳۴.۹۹ %	۳۳,۱۸۹	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۶	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۸ %	۱۱,۶۱۸	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۳۳,۱۹۷	۳۵ %	۳۳,۲۹۹	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۷	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۸ %	۱۱,۶۱۲	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۳۳,۶۵۵	۳۵.۱۶ %	۳۳,۵۵۴	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۳۵ %	۱۱,۶۳۲	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۳۳,۶۵۵	۳۵.۱۷ %	۳۳,۵۵۴	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۳۵ %	۱۱,۶۲۶	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۳۳,۶۵۵	۳۵.۱۷ %	۳۳,۵۵۴	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۳۵ %	۱۱,۶۲۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...597 »