38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۳۳,۵۴۳	۳۶.۷۸ %	۲۹,۲۲۶	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۳۳,۴۸۱	۳۶.۷۶ %	۲۹,۱۶۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۲	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۴	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۳۳,۵۱۸	۳۶.۸۵ %	۲۹,۰۷۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۲۹۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۳۳,۶۲۳	۳۷.۰۴ %	۲۹,۱۷۸	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۹۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...597 »