38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۱ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۹۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۲ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۴۰,۰۸۳	۳۶.۶۹ %	۴۰,۸۹۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۷۶	۳۶.۶۹ %	۴۰,۲۱۵	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۱,۰۸۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۴۰,۳۲۲	۳۷.۲۹ %	۴۰,۴۳۲	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۰,۲۰۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۴۲,۴۲۶	۳۸.۸۸ %	۴۱,۴۰۴	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۴۲,۴۲۶	۳۸.۸۸ %	۴۱,۴۰۴	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۴۲,۴۲۶	۳۸.۸۹ %	۴۱,۴۰۴	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۴۲,۴۲۶	۳۸.۸۹ %	۴۱,۴۰۴	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴۲,۰۹۳	۳۸.۸۱ %	۴۱,۱۰۴	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...597 »