38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۴۰,۶۲۸	۳۷.۹۴ %	۴۱,۲۲۸	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۰۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۴۰,۵۷۴	۳۷.۵۴ %	۴۱,۴۸۹	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۵۴ %	۷,۸۰۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۴۰,۶۴۰	۳۷.۹۲ %	۴۱,۵۱۷	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۰,۴۷۱	۳۷.۷۸ %	۴۱,۶۶۳	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۴۰,۳۹۴	۳۷.۶۸ %	۴۱,۸۲۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۴۰,۳۹۴	۳۷.۶۹ %	۴۱,۸۲۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۴۰,۳۹۴	۳۷.۶۹ %	۴۱,۸۲۰	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۱	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۴۰,۳۰۲	۳۷.۷۶ %	۴۱,۷۶۰	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۳	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۴۰,۳۸۰	۳۷.۷۳ %	۴۱,۹۹۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۸۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۴۱,۷۸۴	۳۸.۲۵ %	۴۲,۸۲۷	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۶	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۷۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...597 »