صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۱۶,۷۵۷ | ۹۶.۹۵ % | ۶۳۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۱۷,۰۵۷ | ۱۰۰.۴۲ % | ۶۴۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | ۱۷,۰۵۷ | ۱۰۰.۴۲ % | ۶۴۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | ۱۷,۳۳۹ | ۱۰۲.۰۸ % | ۶۴۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۱۸,۰۱۳ | ۱۰۵.۷۵ % | ۶۶۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴ | ۳.۰۲ % | ۴۸۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۱۸,۰۶۲ | ۱۰۶.۰۳ % | ۶۴۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴ | ۳.۰۲ % | ۴۸۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۱۸,۰۶۲ | ۱۰۶.۰۳ % | ۶۴۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴ | ۳.۰۲ % | ۴۸۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۱۸,۰۶۲ | ۱۰۶.۰۳ % | ۶۴۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۲.۹۹ % | ۴۸۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | ۱۷,۳۱۳ | ۱۰۳.۷۶ % | ۱۵۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۳.۰۵ % | ۱,۲۹۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | ۱۷,۶۳۱ | ۱۰۵.۲۴ % | ۱۵۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۳.۴۵ % | ۱,۲۹۴ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |