38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۷,۹۰۱	۱۰۰.۵۵ %	۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸	۳.۰۲ %	۲,۳۸۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۰	۱۰۲.۳ %	۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۲.۷۳ %	۲,۵۱۸	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۸ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۸ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۸ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۲۱,۲۰۹	۱۱۳.۰۴ %	۹۲۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۲۱,۲۹۱	۱۱۱.۵۳ %	۱,۲۸۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۷۹ %	۷۱۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۹,۹۸۰	۱۱۲.۴۴ %	۱,۳۳۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۹۳ %	۷۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۱۸ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۱۸ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...597 »