38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۱۰,۰۳۵	۷۲.۲۹ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۱۰,۰۳۵	۷۲.۲۹ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۸,۹۴۷	۶۳.۱۷ %	۳,۳۵۹	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۹۲	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۸,۶۲۲	۶۰.۷۹ %	۳,۳۹۹	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۳	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۸,۴۸۴	۵۵.۷۹ %	۵,۴۶۸	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۹۴۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۸,۴۹۶	۵۷.۷ %	۵,۰۷۷	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۹۴۸	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۸,۳۶۷	۵۸.۷۵ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۸,۳۶۷	۵۸.۷۵ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۸,۳۶۷	۵۸.۷۵ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۹۸۱	۵۶.۰۴ %	۳,۳۳۴	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۲,۵۴۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...597 »