38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۸,۲۲۵	۵۷.۰۱ %	۳,۹۵۰	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۸۸۶	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۸,۲۹۳	۵۷.۹۴ %	۴,۷۱۳	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۰۹۷	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۸,۱۶۴	۵۶.۵۶ %	۵,۳۱۲	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۹۴۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۵۱۴	۵۳.۲ %	۴,۹۷۶	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۵۱۴	۵۳.۲ %	۴,۹۷۶	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۷,۵۱۴	۵۳.۲ %	۴,۹۷۶	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۷,۸۸۲	۵۵.۲۶ %	۵,۳۰۳	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۷,۵۶۴	۵۳.۷۳ %	۳,۶۷۶	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۸,۷۴۸	۶۲.۴۳ %	۳,۹۳۴	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۰۱۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸,۹۳۲	۶۳.۱۱ %	۳,۸۷۳	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...597 »