38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۵,۴۰۳	۳۸.۴۹ %	۶,۳۱۸	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۹.۲۴ %	۹۴۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۵,۴۱۵	۳۸.۰۹ %	۶,۳۶۸	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۹.۱۳ %	۹۴۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۵,۸۲۸	۴۳.۲۷ %	۶,۳۲۰	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۷۶ %	۹۴۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۵,۹۸۱	۴۱.۷۸ %	۷,۰۱۶	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲	۱.۷۶ %	۹۴۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۵,۹۸۱	۴۱.۷۸ %	۷,۰۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲	۱.۷۶ %	۹۴۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۵,۹۸۱	۴۱.۷۸ %	۷,۰۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲	۱.۷۶ %	۹۴۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۵,۹۶۸	۴۲.۲۵ %	۶,۸۱۳	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۶۶ %	۹۴۸	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۵,۸۵۳	۴۰.۴۵ %	۷,۰۵۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۱.۶ %	۹۵۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۵,۸۵۳	۴۰.۴۵ %	۷,۰۵۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۱.۶ %	۹۵۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸	۴۰.۵۹ %	۶,۷۱۸	۴۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶	۱.۵۳ %	۹۵۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...597 »