38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۵,۴۶۷	۳۴.۶۲ %	۸,۷۵۱	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۶.۵۷ %	۹۴۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۵,۴۶۳	۳۴.۸۱ %	۸,۹۶۶	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴	۴.۴۹ %	۹۴۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۵,۴۶۶	۳۴.۸۲ %	۸,۸۸۳	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵ %	۹۴۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۵,۴۶۶	۳۴.۸۲ %	۸,۸۸۳	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵ %	۹۴۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۵,۴۶۶	۳۴.۸۲ %	۸,۸۸۳	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵ %	۹۴۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۵,۵۱۶	۳۵.۱۴ %	۸,۹۱۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵ %	۹۴۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۵,۵۹۹	۳۴.۶۲ %	۹,۲۰۳	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۳۷ %	۹۴۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۵,۸۶۸	۳۳.۱۳ %	۹,۲۶۱	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸	۱۲.۱۹ %	۹۴۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۵,۸۲۶	۳۵.۴۳ %	۸,۲۰۹	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۱۲.۱۸ %	۹۴۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۵,۷۴۷	۳۷.۷ %	۷,۰۲۸	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۱۲.۴ %	۹۴۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...597 »