38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۵۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۵,۳۱۷	۴۱.۲۱ %	۶,۴۶۸	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۳.۴۳ %	۵۸۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۲	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۵,۳۲۷	۳۹.۰۷ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶ %	۵۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۵,۳۲۷	۳۹.۰۷ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶ %	۵۸۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۵,۳۲۷	۳۹.۰۷ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶ %	۵۸۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۵,۲۰۶	۳۷.۷۶ %	۶,۷۱۵	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۷.۶۴ %	۵۸۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۵,۱۸۱	۳۸.۲۳ %	۶,۶۴۷	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۷.۷۷ %	۵۸۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۷	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۵,۲۶۱	۳۹.۳۲ %	۶,۵۵۵	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۷.۷۳ %	۵۸۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۵,۰۴۶	۳۷.۹۱ %	۶,۶۶۶	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۷.۷۷ %	۵۸۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۵,۰۴۶	۳۸ %	۶,۶۳۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۷.۵۵ %	۵۸۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۵,۰۴۶	۳۸ %	۶,۶۳۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۷.۵۵ %	۵۸۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...562 563 564 565566567 568 569 570...597 »