38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۵,۰۴۶	۳۸ %	۶,۶۳۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۷.۵۵ %	۵۸۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۴,۸۳۸	۳۹.۵۹ %	۵,۵۳۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۳.۶۵ %	۱,۵۳۶	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۵,۱۲۲	۴۲.۰۵ %	۵,۳۷۴	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۳.۶۶ %	۱,۳۴۳	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۵,۰۱۶	۴۱.۱ %	۵,۵۲۵	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۵۳ %	۵۰۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۵,۳۴۲	۴۲.۱۹ %	۵,۷۹۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۵,۳۴۲	۴۲.۱۹ %	۵,۷۹۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۵,۳۴۲	۴۲.۱۹ %	۵,۷۹۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۵,۳۴۲	۴۲.۱۹ %	۵,۷۹۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۵,۰۱۲	۴۱.۴۱ %	۵,۴۱۸	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۶ %	۵۱۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۵,۴۰۶	۴۲.۹۱ %	۵,۴۶۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۶ %	۵۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...597 »