38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱۱	۱۳۸۹/۰۶/۱۲	۳,۰۱۳	۲۷.۱۴ %	۵,۲۱۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۴ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۲	۱۳۸۹/۰۶/۱۱	۳,۰۱۳	۲۷.۱۴ %	۵,۲۱۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۴ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۳	۱۳۸۹/۰۶/۱۰	۳,۰۱۳	۲۷.۱۴ %	۵,۲۱۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۴ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۴	۱۳۸۹/۰۶/۰۹	۳,۰۱۳	۲۷.۱۴ %	۵,۲۱۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۴ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۵	۱۳۸۹/۰۶/۰۸	۲,۶۴۱	۲۸.۱۲ %	۴,۶۸۴	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۹.۹۶ %	۲۷۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۶	۱۳۸۹/۰۶/۰۷	۲,۵۹۹	۳۰.۱۹ %	۳,۳۱۵	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲۱.۷۸ %	۹۴۹	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۷	۱۳۸۹/۰۶/۰۶	۲,۵۸۳	۲۹.۷۴ %	۳,۴۳۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۲۸.۰۷ %	۲۷۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۸	۱۳۸۹/۰۶/۰۵	۲,۵۵۷	۳۰.۴۳ %	۳,۱۲۰	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۲۸.۸۷ %	۲۷۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۹	۱۳۸۹/۰۶/۰۴	۲,۵۵۷	۳۰.۴۳ %	۳,۱۲۰	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۲۸.۸۷ %	۲۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۰	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۲,۵۵۷	۳۰.۴۳ %	۳,۱۲۰	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۲۸.۸۷ %	۲۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...588 589 590 591592593 594 595 596 597 »