38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۵۱	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۲,۷۳۳	۴۰.۲۱ %	۲,۱۶۰	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲۳.۴۸ %	۲۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۲	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۲,۷۱۸	۳۸.۹۵ %	۱,۹۲۹	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲۹.۸۵ %	۱۸۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۳	۱۳۸۹/۰۵/۰۱	۲,۴۹۱	۳۲.۴۹ %	۱,۷۲۵	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۴۲.۵۲ %	۱۱۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۴	۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۲,۴۹۱	۳۲.۴۹ %	۱,۷۲۵	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۴۲.۵۲ %	۱۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۵	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۲,۴۹۱	۳۲.۴۹ %	۱,۷۲۵	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۴۲.۵۲ %	۱۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۹	۲,۳۶۹	۳۱.۸۶ %	۱,۳۶۵	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴	۴۷.۲۵ %	۱۳۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۲,۴۹۵	۳۱.۴۴ %	۱,۲۷۳	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸	۵۰.۰۱ %	۱۳۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۸	۱۳۸۹/۰۴/۲۷	۱,۷۸۸	۲۶.۷۱ %	۸۰۷	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۵۸.۸۳ %	۱۳۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۱,۴۷۴	۲۲.۴۴ %	۶۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۴	۶۴.۴۴ %	۱۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۰	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۱,۵۴۸	۱۸.۷۸ %	۷۷۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۷۰.۱۹ %	۱۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...588 589 590 591 592 593 594 595596597 »