38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۰۷۷,۷۴۱	۲۱.۹۶ %	۳,۶۸۱,۷۷۱	۷۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۴۵	۲.۴۴ %	۲۸,۰۸۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۲۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۰۳,۹۰۶	۲۱.۹۹ %	۳,۷۵۶,۵۴۵	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۱۳	۲.۴۵ %	۳۵,۶۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۳,۵۸۸	۲۱.۸۱ %	۳,۷۷۷,۳۳۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۹	۲.۸۲ %	۳۵,۶۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۱۳,۵۰۵	۲۱.۶۲ %	۳,۸۶۰,۷۷۶	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۴۱	۲.۳۸ %	۵۴,۳۹۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۱۲,۱۵۲	۲۱.۶۸ %	۳,۸۴۳,۵۳۶	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...597 »