38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۰۱,۲۹۲	۲۱.۵۱ %	۳,۸۶۲,۷۲۳	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۳	۲.۱۲ %	۴۶,۰۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۰۷۷,۹۷۵	۲۱.۳۴ %	۳,۷۹۶,۱۴۱	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۶ %	۱۱۷,۸۷۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۰۵۲,۶۷۸	۲۱.۲۲ %	۳,۷۲۳,۹۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۸ %	۱۲۵,۵۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۳۸,۷۰۱	۲۰.۷ %	۳,۷۶۵,۱۶۸	۷۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۸۳	۱.۲۲ %	۱۵۳,۱۶۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۲۲,۷۶۷	۲۰.۶ %	۳,۸۲۱,۵۳۵	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۶ %	۵۸,۶۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۰۳,۷۰۲	۲۰.۲۱ %	۳,۸۰۷,۰۵۷	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۵۱	۱.۹۷ %	۵۸,۶۲۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...597 »