| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۸۷.۳۳ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۹۲ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۹۴ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۶۷ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۱۴ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۳۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۸.۹۲) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۲۵ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۵.۹۸) |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۸ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۳۳) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۹۱ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|