| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۷.۴۱ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۵.۳۸ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۳.۲۱ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۱۵.۴) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۴) |
(۸۲.۱۲) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۷.۸۵) |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۵۹.۴۲ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۴۸) |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲ |
(۲۹.۷۱) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۷۵.۸۴ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۴ |
۳۰۴.۸۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۵.۰۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۳ |
۱,۵۸۷.۶۴ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
|
|