| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۲۹۹.۷۲ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۳۴.۲۱ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۳۷ |
۱۶۹,۲۱۳.۷۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۴.۳۱ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۱.۴۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱۲.۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۵ |
۲۵,۳۶۹.۰۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۴ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۱ |
۲۲۳.۹۳ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۴۸۱.۸۳ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۷۱.۹۵ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۷.۶۹ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۲۹ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|