| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۳۷ |
۱۶۹,۲۱۳.۷۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۴.۳۱ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۱.۴۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱۲.۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۵ |
۲۵,۳۶۹.۰۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۴ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۱ |
۲۲۳.۹۳ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۴۸۱.۸۳ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۷۱.۹۵ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۷.۶۹ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۲۹ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۸.۰۱ |
۸۶.۶۴ |
|
|