| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۶.۶۸ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۷.۹۱ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۰۳) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۶ |
۳,۰۱۷.۸۵ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۷ |
۱۳,۲۲۶.۰۸ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۵.۸۴ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۹۴ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۶۵.۶۲ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۵۱.۹۵ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۱ |
۱,۷۷۳.۳۴ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۴ |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۵ |
۱۷۵.۱۱ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۷۵ |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۸۸.۶) |
|
|