| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۷۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۰۷) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۹.۵۹ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۰.۰۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۶.۹۴ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۷۰.۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۳.۰۲) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۳ |
۵.۵ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۳۱ |
(۷۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۰.۴۴ |
۰ |
|
|