| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۵۹.۵۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۵۱ |
۲.۷۸ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۴۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۹ |
۱۵۲.۵۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۹ |
۲.۲۲ |
۹۷,۶۲۴.۰۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۸ |
۲.۰۳ |
۷,۲۶۱.۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۲ |
۳.۳۳ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۵ |
۲.۸۷ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۵۵ |
۲۷,۴۹۳.۹۶ |
۶۵۱.۹۴ |
|
|