| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۸.۰۱ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۸۷) |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۷.۰۶ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۸.۴) |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۶ |
۴۷۲.۹ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۲.۲۱ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۹۷ |
۱.۲۷ |
۱۲۴,۹۵۲.۴۱ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۶۴ |
۹,۷۶۳.۴۶ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۵۸ |
۱,۷۷۶.۳۸ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۳.۹۶ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۷.۷۴ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|