| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۶۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۸.۷ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۴۲.۹ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۲.۴۳ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۴.۳۲ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۷ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۰۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۴۹۵.۷۲ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۳۹) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۳ |
۹۹۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۴.۷۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۴۱) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۴۹) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۳.۸۵) |
|
|