| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۸,۰۹۱.۴۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۹۹ |
۴,۳۵۱.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۲۴,۶۸۹.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۶.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۶.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۵۹۲.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۸ |
۱.۲۲ |
۳۰,۲۹۲.۶۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۴۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۵) |
۱۶۳.۱۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
|
|