| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲ |
(۵۴.۱۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۶ |
۵۲۸,۴۳۹.۵۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۵۰۵.۸۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷ |
۴,۱۴۱.۱۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۶۸ |
۴۸۵,۱۶۷.۱۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۰۱,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۵۸.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۸۰۷.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۲۸۸.۶۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|