| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۲۹۹.۰۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۴ |
۲.۱۳ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۷۶۶.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۲۱ |
۴,۵۷۰.۷۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۲.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۳.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
|
|