| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۸۱.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۵.۹۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۲۵۶.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۲,۷۹۰.۵۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۵) |
(۵۹.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۲۸ |
۸,۰۰۴.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۰,۸۵۳.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۶ |
۲.۴ |
۲۴۵,۶۱۶.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۱ |
۹۳,۷۸۳.۰۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۲.۱۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۲ |
۱.۴۳ |
۱۱,۶۹۳.۴۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|