| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۷۴ |
۱۶,۱۹۱.۳۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۴ |
۲.۱۱ |
۳۷,۵۰۹.۷۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۹,۴۵۱.۱۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۴.۰۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۷ |
۲.۴۲ |
۲۹,۲۳۵.۴۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۷۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۵ |
۵۸,۴۰۰.۹۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۵ |
۶۱,۹۹۴.۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۱۹۸.۶۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۲۸.۵۸) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۳ |
۳۰,۶۰۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|