| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۳.۰۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۷۴ |
۱۶,۱۹۱.۳۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۴ |
۲.۱۱ |
۳۷,۵۰۹.۷۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۹,۴۵۱.۱۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۴.۰۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۷ |
۲.۴۲ |
۲۹,۲۳۵.۴۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۷۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۵ |
۵۸,۴۰۰.۹۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۵ |
۶۱,۹۹۴.۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۸۴) |
|
|