| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۶۸ |
۸,۸۶۶.۷۹ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۵۵) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۲۹۹.۷۲ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۳۴.۲۱ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۳۷ |
۱۶۹,۲۱۳.۷۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۴.۳۱ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۱.۴۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱۲.۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۵ |
۲۵,۳۶۹.۰۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۴ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|