| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۱.۱۷ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۷.۱۵ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۶۱) |
۲۸.۷۸ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۵ |
۷۰۷.۰۶ |
۶۴۹.۹ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۸۱.۱۱ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۶.۶۸ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۷.۹۱ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۰۳) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۶ |
۳,۰۱۷.۸۵ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۷ |
۱۳,۲۲۶.۰۸ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۵.۸۴ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۹۴ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۶۵.۶۲ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۵۱.۹۵ |
۷۵.۳۵ |
|
|