| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۲۴.۵۳ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۵۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۹ |
۲۲۶.۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۶۴.۷ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۵ |
(۶۷.۸۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۶ |
۲,۶۷۵.۸۹ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۷) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۱.۷۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۲.۷ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۲) |
۰ |
|
|