| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۳ |
۵.۵ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۳۱ |
(۷۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۰.۷۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۴.۳۴) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۳) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۳۶ |
(۸۳.۹۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳۱ |
۸۷۹.۵۳ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۴.۶۵ |
۹۴.۹۹ |
|
|