| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۸۱ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۵۷ |
۱,۹۶۰.۸ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۱ |
۲,۹۰۸.۹۶ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۵۹ |
۱,۲۳۸.۵ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۱.۷۴ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۷۵ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۸۲) |
۲۶.۹۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۸۴ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۵۸ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۰۱) |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۷.۵۵ |
۲۴۱.۶۸ |
|
|