| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۳ |
۹۹۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۴.۷۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۴۱) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۸ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۴۹) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۳.۷۹ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۹۵) |
۶.۷۷ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۴۴.۹۲ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۵ |
(۳.۱۵) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۰۸) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳.۳۶) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
|
|