| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۷ |
(۶۷.۲۵) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۳.۵۵ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۱۶ |
۶,۸۱۳.۲۸ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۴۹۲.۴۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۲۳۴.۴۴ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۰۹.۶۸ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۶) |
۱۵۳.۴ |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۴۷.۷۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۴) |
۰ |
|
|