| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶) |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۲.۴۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۸۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۹۰.۰۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۳۷ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۳.۷۸) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۹۲) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۷۵) |
۹۶۴.۷۴ |
|
|